Welche Minen kaufen, welche verkaufen...??

Relative Stärke Auswertung Woche vom 12.09.2021

Diese Unternehmen entwickeln sich aktuell stärker als in der Vergangenheit. Starke Unternehmen werden sich auch in der Zukunft stärker entwickeln.

Nachfolgende Unternehmen entwickeln sich aktuell schwächer als in der Vergangenheit. Schwache Unternehmen werden sich auch in der Zukunft schwächer entwickeln.

Spiele mit dem Gedanken mir ein "Best of the World" Depot aus insgesamt 10 Produzenten (5 Kontinente a 2 Unternehmen) zusammenzustellen, um geografisch gut diversifiziert zu sein. Evtl in Südamerika einen Miner weglassen und dafür einen Streamer rein (WPM).

• Europa/Asien: Dundee Precious Metals, Polyus, Polymetal
• Australien: Kirkland Lake, Newcrest/Regis Resources
• Nordamerika: Barrick Gold / Newmont, Wesdome, Pretium
• Südamerika: Torex, Pan American Silver...
• Afrika: Endeavour Mining, ..., (B2Gold)...(Gold Fields)..

In jeder Marktphase wuerde ich nur in die Unternehmen investieren die einen RSL-Wert von grosser 1 haben. Alle Unternehmen die einen RSL-Wert von kleiner 1 haben kommen für eine Investition für mich nicht in Betracht. Diese Unternehmen haben aktuell grosse Probleme oder müssen ihre Hausaufgaben erst einmal erledigen Sobald dieses geschehen ist wird dieses vom Markt erkannt werden und man wird dann ein RSL-Wert von grosser 1 sehen.

alle Unternehmen die aktuell einen RSL-Wert von kleiner 1 haben sollte man aktuell nicht mehr in seinem Depot haben oder shorten

und dieses ist der Sinn, der hinter dem RSL-Wert steckt oder mit anderen Worten Wer will denn schon Verlierer in seinem Depot haben?

Vassago "Best fo the World" mit Unternehmen wie Dundee Precious Metals, Polyus, Polymetal, Newcrest/Regis Resources, Barrick Gold / Newmont, Pretium, B2Gold)...(Gold Fields) ist das der falsche Titel, bzw wird diesem Oberbegriff nicht gerecht. Die einzigsten beiden starken Unterneehmen die sie henannt haben sind Endeavour Mining und Wesdome Gold Mines.Wie sagte einmal ein CEO von Goldcorp die starken Unternehmen werden die starken Unternehmen bleiben. Und dieses trifft nur bei Wesdome Gold Mines und Endeavour Mining bei den von ihnen genannten Unternehmen zu. Sie sollten mal untersuchen warum Unternehmen einen RSL-Wert von > 1 und warum andere Unternehmen einen RSL-Wert von < 1 haben.

Aktuell sollte nach meiner Meinung ein "Best of ETF`s Depot" mit folgenden Unternehmen bestückt sein:

Australian Strategic Materials: Australien Titan, Zirkonium und seltene Erden
Koza Altin Islemeri: Gold Türkei

Aya Gold & Silver: Silber Mexico
Carlyle Group: globales Investmentunternehmen auf 5 Kontonenten
Prime Mining: Gold und Silber in Mexiko

Diese Titel werden aktuell diesem Titel auch gerecht. Sie zeigen hohe Relative Stärke gegenüber ihren Peers und von diesen Top-Unternehmen haben sie nicht eines erwähnt. Warum eigentlich nicht? Dieses müssen sie sich wohl selber beantworten. Aber nach meiner meinung wollen sie wohl einige in die Irre führen oder was ist sonst der Sinn von ihrer Auflistung? Man kann schwache Unternehmen nicht stark reden!

PT Aneka Tambang habe ich leider in meiner Auflistung von den Top-Unternehmen oben vergessen und diees Unternehmen gehört aktuell natürlich auch in ein "Best of ETF`s Depot".

Indonesien Nickel, Gold and Bauxite und Aluminiumoxid

@roswitha:
Du fährst ja scheinbar schon länger diese Strategie der "Relativen Stärke"...
Wie sieht damit so etwa deine jährliche Performance aus wenn man fragen darf?

seit 3 Jahrzenten pro jahr sind es durchschnittlich 30%

ich habe auch ein Musterdepot für die die es interessiert:

https://www.ariva.de/depot/pri…ldepot.m?depot_id=1095040

Dieses Musterdepot sollte man einmal mit der Performance vom GDX, GDXJ, GOAU, GOEX, RING, SGDJ, SGDM, SIL, SILJ, SLVP oder XGD vergleichen. Unter Entwicklung kann man sich den Chart seit Jahresanfang anschauen.

Zitat von roswitha

seit 3 Jahrzenten pro jahr sind es durchschnittlich 30%

ich habe auch ein Musterdepot für die die es interessiert:

https://www.ariva.de/depot/pri…ldepot.m?depot_id=1095040

Dieses Musterdepot sollte man einmal mit der Performance vom GDX, GDXJ, GOAU, GOEX, RING, SGDJ, SGDM, SIL, SILJ, SLVP oder XGD vergleichen. Unter Entwicklung kann man sich den Chart seit Jahresanfang anschauen.

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Ok, 30% pro Jahr wäre krass und richtig Fett wenn das jedes Jahr so ist

Aber wie wählst du die Unternehmen aus? Geht man dann nur nach der höchsten Relativen Stärke, bzw. woher kann man wissen ob diese Stärke nicht gerade ein Top gebildet hat und es zukünftig wieder runter geht?
Das ist ja im Prinzip genau das gegenteilige Prinzip wie wenn man in "unterbewertete" Explorer investiert die theoretisch mehr Potenzial haben.
Wenn man eine überschaubare Anzahl an Positionen hat (5-10) ist deine Strategie bestimmt die "sicherere". Was langfristig besser ist, keine Ahnung. Und wenn es die letzen 30 Jahre tatsächlich so war, muss es dann auch die nächsten Jahre so sein? Bin da gerade maximal verwirrt.
Werde deinen Ansatz wohl mal testen, aber so lange wohl zum größten Teil bei meiner "Strategie der vielen Explorer, Small und Microcaps" bleiben.

Zitat von Minehunter

@roswitha:
Du fährst ja scheinbar schon länger diese Strategie der "Relativen Stärke"...
Wie sieht damit so etwa deine jährliche Performance aus wenn man fragen darf?

@Minehunter

• Die RSL-Strategie ist eine Momentum-Strategie bzw. trendfolge Strategie, die in Bärenmarktphasen an ihre Grenzen stößt
• das die "Verlierer" von gestern zwangsläufig auch die Verlierer von morgen sein müssen halte ich für einen Trugschluss
• ich investiere lieber antizyklisch und kaufe dabei auch Goldproduzenten mit einem RSL <1 wenn ich der meinung bin, dass sie unterbewertet sind
• die 30% pro Jahr auf Sicht von 30 Jahren zweifel ich auch an, jedenfalls im Goldsektorbereich

https://www.ariva.de/depot/pub…itions.m?depot_id=1095040

Das von @roswitha verlinkte Depot kommt in 2021 aktuell auf gute 26,8%. Im Depot sind 5 Unternehmen, bei einem kann man die Performance nicht sehen, weil es ein Pink Sheet OTC Wert ist, bei drei Unternehmen liegt die Performance bei zwischen -5 und +1%, lediglich Australian Strategic Matierals ragt mit +55% heraus. Das ist für mich aber noch kein Beweis, dass die RSL-Strategie so perfekt ist, wie es hier suggeriert wird.

Hier kann man die ariva-Investor-Depots von 2008 bis 2015 und 2017 bis 2021 einsehen:
https://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=peter47

• Investor 2008 (-19,64%)
• Investor 2009 (+29,27%)
• Investor 2010 (+37,66%)
• Investor 2011 (-3,79%)
• Investor 2012 (+0,78%)
• Investor 2013 (-61,73%)
• Investor 2014 (-12,39%)
• Investor 2015 (-25,60%)
• Investor 2017 (-4,40%)
• Investor 2018 (-12,34%)
• Investor 2019 (+58,94%)
• Investor 2020 (-16,19%)
• Investor 2021 (+26,77%)

Das die RSL-Trendfolge-Strategie im Edelmetallsektor auf dauerhafte Erfolge von durchschnittlich 30% p.a. generiert, kann ich anhand dieser Zahlen nicht ablesen. Die durchschnittliche Performance der o.g. Zahlen liegt bei -0,2% p.a.

Zitat von Vassago

@Minehunter

• Die RSL-Strategie ist eine Momentum-Strategie bzw. trendfolge Strategie, die in Bärenmarktphasen an ihre Grenzen stößt
• das die "Verlierer" von gestern zwangsläufig auch die Verlierer von morgen sein müssen halte ich für einen Trugschluss
• ich investiere lieber antizyklisch und kaufe dabei auch Goldproduzenten mit einem RSL <1 wenn ich der meinung bin, dass sie unterbewertet sind
• die 30% pro Jahr auf Sicht von 30 Jahren zweifel ich auch an, jedenfalls im Goldsektorbereich

https://www.ariva.de/depot/pub…itions.m?depot_id=1095040

Das von @roswitha verlinkte Depot kommt in 2021 aktuell auf gute 26,8%. Im Depot sind 5 Unternehmen, bei einem kann man die Performance nicht sehen, weil es ein Pink Sheet OTC Wert ist, bei drei Unternehmen liegt die Performance bei zwischen -5 und +1%, lediglich Australian Strategic Matierals ragt mit +55% heraus. Das ist für mich aber noch kein Beweis, dass die RSL-Strategie so perfekt ist, wie es hier suggeriert wird.

Hier kann man die ariva-Investor-Depots von 2008 bis 2015 und 2017 bis 2021 einsehen:
https://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=peter47

• Investor 2008 (-19,64%)
• Investor 2009 (+29,27%)
• Investor 2010 (+37,66%)
• Investor 2011 (-3,79%)
• Investor 2012 (+0,78%)
• Investor 2013 (-61,73%)
• Investor 2014 (-12,39%)
• Investor 2015 (-25,60%)
• Investor 2017 (-4,40%)
• Investor 2018 (-12,34%)
• Investor 2019 (+58,94%)
• Investor 2020 (-16,19%)
• Investor 2021 (+26,77%)

Das die RSL-Trendfolge-Strategie im Edelmetallsektor auf dauerhafte Erfolge von durchschnittlich 30% p.a. generiert, kann ich anhand dieser Zahlen nicht ablesen. Die durchschnittliche Performance der o.g. Zahlen liegt bei -0,2% p.a.

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Danke Vassago für deine Gedanken und die Auswertung
Das gibt mir wieder etwas Hoffnung dass ich nicht komplett daneben liege

Zitat von roswitha

alle Unternehmen die aktuell einen RSL-Wert von kleiner 1 haben sollte man aktuell nicht mehr in seinem Depot haben oder shorten

• Pretium Resources 0,985
• SSR Mining 0,9822
• Great Bear Resoures 0,9529
• Dundee Precious Metals 0,9327
• Barrick Gold 0,9223
• Newmont 0,9074
• Polymetal 0,903
• Torex Gold Resources 0,8762
• B2Gold 0,834
• Fortuna Silver Mines 0,7341

Das sollen alles "Verlierer" Aktien sein, nur weil ihr RSL <1 liegt? Sry über diese Brücke gehe ich auf keinen Fall. Nur weil der aktuelle Kurs unter dem Durchschnitt der letzten 26 Wochenschlusskurse liegt sind diese Unternehmen nicht automatisch schlecht.

Einfaches Beispiel:

• Kirkland Lake Gold 1,0399

Und dieses Unternehmen sollte man aus seinem Depot werfen oder shorten, wenn RSL < 1 ? Kann ich nicht nachvollziehen.
KL 40,52$ / 1,0399 = 38,95$ , ich glaube das wären für viele Privatinvestoren hier eher Kaufkurse als Verkaufkurse

Änderung in meinem "Best-of-ETF`s"- Depot:

Verkauf der Position aya Gold + Silver
Neuaufnahme: Adriatic Metals: Silber, Zink, Bosnien&Herzegowina, Serbien
Persormance seit Jahresanfang: 17,19%
BenchmarK in dem gleichen Zeitraum: GOAU -18,37%, RING - 19,77%, SGDM: - 20,29%, GDX - 20,58%, SIL - 24,39%, GOEX - 25,52%, SGDJ - 26,65%, SILJ - 28,43%, SLVP - 28,69% und GDXJ - 30,37%

Relative Stärke Auswertung Woche vom 19.09.2021

Diese Unternehmen entwickeln sich aktuell stärker als in der Vergangenheit. Starke Unternehmen werden sich auch in der Zukunft stärker entwickeln.

Nachfolgende Unternehmen entwickeln sich aktuell schwächer als in der Vergangenheit. Schwache Unternehmen werden sich auch in der Zukunft schwächer entwickeln.

Relative Stärke Auswertung Woche vom 26.09.2021

Diese Unternehmen entwickeln sich aktuell stärker als in der Vergangenheit. Starke Unternehmen werden sich auch in der Zukunft stärker entwickeln.

Nachfolgende Unternehmen entwickeln sich aktuell schwächer als in der Vergangenheit. Schwache Unternehmen werden sich auch in der Zukunft schwächer entwickeln.

Nachfolgende Unternehmen entwickeln sich aktuell schwächer als in der Vergangenheit. Schwache Unternehmen werden sich auch in der Zukunft schwächer entwickeln.